ABS Living Values - Balanced Fund I

Dati di base

ISIN CH0460045062
Numero di valore 46004506
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABS Living Values - Balanced Fund I
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Alternative Bank Schweiz
Olten
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.46 CHF 20.11.2024
Prezzo precedente * 105.39 CHF 19.11.2024
Max 52 settimani * 110.71 CHF 24.05.2024
Min 52 settimani * 100.41 CHF 05.01.2024
NAV * 105.46 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'181'540
Attivo della classe *** 16'062'328
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.11% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -0.54% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi -0.26% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi -4.47% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +4.68% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +8.34% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -8.21% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +5.50% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Logitech International SA 3.49%
Microsoft Corp 2.85%
SAP SE 2.76%
Capgemini SE 2.67%
Applied Materials Inc 2.63%
Accenture PLC Class A 2.56%
Erste Group Bank AG. 2.55%
Fresenius Medical Care AG 2.46%
MTR Corp Ltd. 1.625% 2.43%
NVIDIA Corp. 3.2% 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)