ISIN | CH0460045062 |
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Numero di valore | 46004506 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABS Living Values - Balanced Fund I |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Alternative Bank Schweiz Olten |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.20 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.10 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 109.82 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 98.50 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 104.20 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 111'607'629 | |
Attivo della classe *** | 16'921'151 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.99% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +3.30% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -3.89% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | -2.50% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +6.26% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +4.48% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +8.95% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.64% | |
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Erste Group Bank AG. | 6.48% | |
Logitech International SA | 6.24% | |
Microsoft Corp | 5.36% | |
Edwards Lifesciences Corp | 5.25% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 4.72% | |
Accenture PLC Class A | 4.64% | |
NVIDIA Corp. 3.2% | 4.49% | |
Capgemini SE | 4.47% | |
Deutsche Telekom International Finance B.V. | 4.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |