ISIN | CH0460045062 |
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Numero di valore | 46004506 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABS Living Values - Balanced Fund I |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Alternative Bank Schweiz Olten |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.67 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.34 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 110.71 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 98.59 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 104.67 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'181'540 | |
Attivo della classe *** | 16'062'328 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.33% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.00% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -1.86% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -2.43% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +7.28% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +8.32% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -7.72% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +5.81% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Logitech International SA | 3.79% | |
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Microsoft Corp | 3.08% | |
Applied Materials Inc | 2.95% | |
Capgemini SE | 2.70% | |
SAP SE | 2.68% | |
Fresenius Medical Care AG | 2.46% | |
Edwards Lifesciences Corp | 2.43% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 2.38% | |
Accenture PLC Class A | 2.37% | |
Erste Group Bank AG. | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.77% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |