ABS Living Values - Balanced Fund I

Détails

ISIN CH0460045062
No. de valeur 46004506
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABS Living Values - Balanced Fund I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Alternative Bank Schweiz
Olten
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.86 CHF 20.02.2025
Prix précédent * 110.32 CHF 19.02.2025
Max 52 semaines * 111.06 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 102.60 CHF 05.08.2024
NAV * 109.86 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 114'251'163
Actifs de la classe *** 16'647'305
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.18% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +0.79% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +4.17% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +3.90% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +4.77% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +11.80% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans +1.02% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans +8.39% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Logitech International SA 3.12%
SAP SE 2.99%
Microsoft Corp 2.95%
Erste Group Bank AG. 2.70%
Capgemini SE 2.64%
Accenture PLC Class A 2.61%
Applied Materials Inc 2.48%
Edwards Lifesciences Corp 2.47%
MTR Corp Ltd. 1.625% 2.36%
NVIDIA Corp. 3.2% 2.27%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.77%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1047.1% United States16.4% Germany11.7% Switzerland10.8% Austria7.4% France4.2% South Korea2.4% Norway

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1052.8% Technology23.4% Healthcare9.9% Financial Services4.2% Communication Services4.0% Utilities2.4% Basic Materials2.3% Industrials0.9% Consumer Cyclical

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1067.2% Corporate18.5% Cash & Equivalents14.3% Government

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)