ISIN | CH0460045062 |
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No. de valeur | 46004506 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ABS Living Values - Balanced Fund I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Alternative Bank Schweiz Olten |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.46 CHF | 20.11.2024 |
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Prix précédent * | 105.39 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.71 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 semaines * | 100.41 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 105.46 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'181'540 | |
Actifs de la classe *** | 16'062'328 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.11% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.54% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | -0.26% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | -4.47% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +4.68% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +8.34% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | -8.21% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | +5.50% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Logitech International SA | 3.49% | |
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Microsoft Corp | 2.85% | |
SAP SE | 2.76% | |
Capgemini SE | 2.67% | |
Applied Materials Inc | 2.63% | |
Accenture PLC Class A | 2.56% | |
Erste Group Bank AG. | 2.55% | |
Fresenius Medical Care AG | 2.46% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 2.43% | |
NVIDIA Corp. 3.2% | 2.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.77% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |