White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.

Dati di base

ISIN LU1975717999
Numero di valore 47229682
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing the majority of its assets in equities of issuers within the Eurozone. The style of investment focuses on equities of issuers which in the opinion of the Investment Manager are undervalued and are expected to have a high potential for share price appreciation. This Sub-fund promotes environmental or social characteristics. The investment process incorporates sustainability considerations by applying Exclusions and integrating Sustainability Impact scores into portfolio construction to enhance risk-adjusted returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.02 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 146.49 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 171.39 CHF 17.05.2024
Min 52 settimani * 130.51 CHF 10.11.2023
NAV * 146.02 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 277'499'605
Attivo della classe *** 3'742'769
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.16% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.53% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -3.93% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -9.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +14.50% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +31.25% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +19.95% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +45.29% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Lanxess AG 5.75%
Aegon Ltd 5.11%
BNP Paribas Act. Cat.A 5.05%
Societe Generale SA 5.05%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor 5.00%
Randstad NV 4.60%
Mercedes-Benz Group AG 4.59%
Bayer AG 4.51%
Forvia SE 4.49%
ABN AMRO Bank NV NLDR 4.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 3.45%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)