ISIN | LU1975717999 |
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Numero di valore | 47229682 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc. |
Offerente del fondo |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing the majority of its assets in equities of issuers within the Eurozone. The style of investment focuses on equities of issuers which in the opinion of the Investment Manager are undervalued and are expected to have a high potential for share price appreciation. This Sub-fund promotes environmental or social characteristics. The investment process incorporates sustainability considerations by applying Exclusions and integrating Sustainability Impact scores into portfolio construction to enhance risk-adjusted returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.73 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 145.07 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 171.39 CHF | 17.05.2024 |
Min 52 settimani * | 130.51 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 147.73 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 277'499'605 | |
Attivo della classe *** | 3'742'769 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.40% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -1.24% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +4.98% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -10.70% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +12.65% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +26.84% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +20.85% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +36.32% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor | 5.44% | |
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Forvia SE | 5.43% | |
Lanxess AG | 5.23% | |
Aegon Ltd | 5.23% | |
Mercedes-Benz Group AG | 5.20% | |
Societe Generale SA | 5.06% | |
Volkswagen AG Participating Preferred | 4.89% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 4.86% | |
Bayer AG | 4.80% | |
Randstad NV | 4.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 3.45% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |