ISIN | LU1975717999 |
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No. de valeur | 47229682 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc. |
Prestataire de fonds |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing the majority of its assets in equities of issuers within the Eurozone. The style of investment focuses on equities of issuers which in the opinion of the Investment Manager are undervalued and are expected to have a high potential for share price appreciation. This Sub-fund promotes environmental or social characteristics. The investment process incorporates sustainability considerations by applying Exclusions and integrating Sustainability Impact scores into portfolio construction to enhance risk-adjusted returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 146.02 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 146.49 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 171.39 CHF | 17.05.2024 |
Min 52 semaines * | 130.51 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 146.02 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 277'499'605 | |
Actifs de la classe *** | 3'742'769 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.16% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -3.53% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -3.93% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | -9.38% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +14.50% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +31.25% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +19.95% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +45.29% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lanxess AG | 5.75% | |
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Aegon Ltd | 5.11% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 5.05% | |
Societe Generale SA | 5.05% | |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor | 5.00% | |
Randstad NV | 4.60% | |
Mercedes-Benz Group AG | 4.59% | |
Bayer AG | 4.51% | |
Forvia SE | 4.49% | |
ABN AMRO Bank NV NLDR | 4.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 3.45% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |