White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.

Détails

ISIN LU1975717999
No. de valeur 47229682
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet IV - DIVAS Eurozone Value R (CHF) acc.
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing the majority of its assets in equities of issuers within the Eurozone. The style of investment focuses on equities of issuers which in the opinion of the Investment Manager are undervalued and are expected to have a high potential for share price appreciation. This Sub-fund promotes environmental or social characteristics. The investment process incorporates sustainability considerations by applying Exclusions and integrating Sustainability Impact scores into portfolio construction to enhance risk-adjusted returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.02 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 146.49 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 171.39 CHF 17.05.2024
Min 52 semaines * 130.51 CHF 10.11.2023
NAV * 146.02 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 277'499'605
Actifs de la classe *** 3'742'769
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.16% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.53% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -3.93% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -9.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +14.50% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +31.25% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +19.95% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +45.29% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Lanxess AG 5.75%
Aegon Ltd 5.11%
BNP Paribas Act. Cat.A 5.05%
Societe Generale SA 5.05%
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor 5.00%
Randstad NV 4.60%
Mercedes-Benz Group AG 4.59%
Bayer AG 4.51%
Forvia SE 4.49%
ABN AMRO Bank NV NLDR 4.25%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 3.45%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)