| ISIN | IE00BH3Q5646 |
|---|---|
| Numero di valore | 46424267 |
| Bloomberg Global ID | WBOEMDN ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD N AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 12.51 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12.53 USD | 04.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 12.53 USD | 04.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.69 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 12.51 USD | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 920'101'131 | |
| Attivo della classe *** | 199'521 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.91% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.09% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | +1.86% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +4.83% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +9.52% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +14.06% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +21.78% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +32.02% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +9.15% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.75% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 25 | 2.63% | |
| Peru (Republic Of) 6.85% | 2.11% | |
| Romania (Republic Of) 6.75% | 2.02% | |
| Czech (Republic of) 1.95% | 1.54% | |
| Malaysia (Government Of) 3.733% | 1.53% | |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | 1.27% | |
| Poland (Republic of) 5% | 1.24% | |
| South Africa (Republic of) 8.75% | 1.15% | |
| Mexico (United Mexican States) 8% | 1.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |