Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund N Acc USD U

Stammdaten

ISIN IE00BH3Q5646
Valorennummer 46424267
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund N Acc USD U
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.91 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 10.94 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 11.36 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 9.91 USD 13.11.2023
NAV * 10.91 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'399'295'485
Anteilsklassevermögen *** 175'068
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.03% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.03% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -3.68% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.76% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +4.13% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +12.34% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +25.29% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -1.26% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +1.39% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Usz4 12-24 3.70%
Us 10Yr Tyz4 12-24 2.72%
South Africa (Republic of) 11.625% 2.37%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.08%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.87%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 1.87%
South Africa (Republic of) 8.5% 1.82%
Colombia (Republic Of) 13.25% 1.79%
Malaysia (Government Of) 3.882% 1.78%
Poland (Republic of) 1.75% 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)