| ISIN | LU1720938924 |
|---|---|
| Numero di valore | 48098069 |
| Bloomberg Global ID | EMLOCA SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 18.49 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 18.46 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 18.50 USD | 17.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 15.70 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 18.49 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 82'378'718 | |
| Attivo della classe *** | 28'912'958 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +16.64% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.22% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +0.49% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +3.06% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +9.49% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +13.40% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +27.01% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +47.06% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +12.67% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 2.44% | |
|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) | 2.08% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.48% | |
| Poland (Republic of) | 1.43% | |
| Thailand (Kingdom Of) | 1.34% | |
| Malaysia (Government Of) | 1.27% | |
| Poland (Republic of) | 1.19% | |
| India (Republic of) | 1.18% | |
| South Africa (Republic of) | 1.16% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.14% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 21.10.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |