| ISIN | LU1720938924 |
|---|---|
| No. de valeur | 48098069 |
| Bloomberg Global ID | EMLOCA SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 18.46 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 18.45 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 18.50 USD | 17.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 15.70 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 18.46 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 82'378'718 | |
| Actifs de la classe *** | 28'912'958 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.44% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.05% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | -0.08% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +2.90% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +9.64% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +13.69% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +27.13% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +46.79% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +12.30% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 2.44% | |
|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) | 2.08% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.48% | |
| Poland (Republic of) | 1.43% | |
| Thailand (Kingdom Of) | 1.34% | |
| Malaysia (Government Of) | 1.27% | |
| Poland (Republic of) | 1.19% | |
| India (Republic of) | 1.18% | |
| South Africa (Republic of) | 1.16% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | 1.14% | |
| Dernière mise à jour des données | 21.10.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |