UBS (CH) Money Market Fund - USD PREFERRED

Dati di base

ISIN CH0140909323
Numero di valore 14090932
Bloomberg Global ID UMMUIM2 SW
Nome del fondo UBS (CH) Money Market Fund - USD PREFERRED
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'154.92 USD 14.07.2025
Prezzo precedente * 1'154.55 USD 11.07.2025
Max 52 settimani * 1'154.92 USD 14.07.2025
Min 52 settimani * 1'102.32 USD 15.07.2024
NAV * 1'154.92 USD 14.07.2025
Issue Price * 1'154.92 USD 14.07.2025
Redemption Price * 1'154.92 USD 14.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'053'003'607
Attivo della classe *** 46'551'390
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.34% 31.12.2024
14.07.2025
Performance YTD (in CHF) -10.09% 31.12.2024
14.07.2025
1 mese +0.34% 16.06.2025
14.07.2025
3 mesi +1.06% 14.04.2025
14.07.2025
6 mesi +2.17% 14.01.2025
14.07.2025
1 anno +4.77% 15.07.2024
14.07.2025
2 anni +10.62% 14.07.2023
14.07.2025
3 anni +15.13% 14.07.2022
14.07.2025
5 anni +15.34% 14.07.2020
14.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.13
ADDI Date 14.07.2025

Posizioni principali ***

Td Enskil 4.3 03.06. 5.45%
UBS (CH) Select Money Market USD I-B 4.53%
Td Enskil 4.31 02.06 4.50%
Berlin Hyp AG 0% 2.35%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0% 2.35%
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 2.34%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5.125% 2.30%
Toronto Dominion Bank (London) 0% 1.89%
KBC Bank N.V. 0% 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)