ISIN | CH0140909323 |
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No. de valeur | 14090932 |
Bloomberg Global ID | UMMUIM2 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Money Market Fund - USD PREFERRED |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particularités |
Prix actuel * | 1'163.67 USD | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'163.48 USD | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'163.67 USD | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 1'112.36 USD | 12.09.2024 |
NAV * | 1'163.67 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | 1'163.67 USD | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 1'163.67 USD | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'123'620'043 | |
Actifs de la classe *** | 45'375'642 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.12% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.60% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +0.41% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +1.16% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +2.24% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +4.62% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +10.50% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +15.56% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +16.18% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 4.43% | |
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Td Mizhuo 4.25 01.08 | 4.15% | |
Td Mizhuo 4.25 04.08 | 3.46% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5.125% | 3.20% | |
Nrwbk Ecp 0.0000 29 Oct 2025 P1/A-1+ | 2.74% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% | 2.30% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% | 2.25% | |
Lloyds Bank plc 0% | 2.05% | |
Dexia SA 0% | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.14% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |