ISIN | LU1341173463 |
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Numero di valore | 30947253 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global S Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24'088.82 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 24'150.55 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 24'426.95 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 18'899.37 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 24'088.82 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 351'673'180 | |
Attivo della classe *** | 215'102'655 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.47% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.96% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.75% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +0.13% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +6.20% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +19.63% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +27.87% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +24.05% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +66.28% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.73% | |
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Microsoft Corp | 4.61% | |
Apple Inc | 4.34% | |
Amazon.com Inc | 2.16% | |
S&P 500 Emi 0924 | 1.85% | |
Alphabet Inc Class A | 1.65% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.17% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.14% | |
Alphabet Inc Class C | 1.12% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 0.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.70% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 29.02.2016 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |