Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global S Cap

Dati di base

ISIN LU1341173463
Numero di valore 30947253
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24'088.82 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 24'150.55 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 24'426.95 EUR 16.07.2024
Min 52 settimani * 18'899.37 EUR 27.10.2023
NAV * 24'088.82 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 351'673'180
Attivo della classe *** 215'102'655
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.47% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +16.96% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.75% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +0.13% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +6.20% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +19.63% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +27.87% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +24.05% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +66.28% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.73%
Microsoft Corp 4.61%
Apple Inc 4.34%
Amazon.com Inc 2.16%
S&P 500 Emi 0924 1.85%
Alphabet Inc Class A 1.65%
JPMorgan Chase & Co 1.17%
Meta Platforms Inc Class A 1.14%
Alphabet Inc Class C 1.12%
Novo Nordisk A/S Class B 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.70%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 29.02.2016

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)