Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global S Cap

Stammdaten

ISIN LU1341173463
Valorennummer 30947253
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global S Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kotierte Aktien weltweit, Geldmarktanlagen und Derivate. Dem Fonds liegt ein faktorbasiertes, quantitatives Aktienselektionsmodell zu Grunde. Parallel dazu werden die Gewichte der Aktien so festgelegt, dass das Gesamtportfolio dynamisch ein defensiveres oder aggressiveres Profil, in Abhängigkeit des aktuellen Marktumfeldes annimmt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24'088.82 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 24'150.55 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 24'426.95 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 18'899.37 EUR 27.10.2023
NAV * 24'088.82 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 351'673'180
Anteilsklassevermögen *** 215'102'655
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.47% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.96% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.75% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +0.13% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +6.20% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +19.63% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +27.87% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +24.05% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +66.28% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.73%
Microsoft Corp 4.61%
Apple Inc 4.34%
Amazon.com Inc 2.16%
S&P 500 Emi 0924 1.85%
Alphabet Inc Class A 1.65%
JPMorgan Chase & Co 1.17%
Meta Platforms Inc Class A 1.14%
Alphabet Inc Class C 1.12%
Novo Nordisk A/S Class B 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.70%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 29.02.2016

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)