Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged

Dati di base

ISIN IE00BGPZW721
Numero di valore 47971735
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.98 GBP 09.01.2026
Prezzo precedente * 11.94 GBP 08.01.2026
Max 52 settimani * 12.00 GBP 19.11.2025
Min 52 settimani * 10.57 GBP 22.04.2025
NAV * 11.98 GBP 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 437'965'953
Attivo della classe *** 96'841
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.51% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.00% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.67% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.47% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +8.45% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +7.37% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +15.70% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +20.36% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +11.59% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 7.76%
South Africa (Republic of) 1.91%
Mexico (United Mexican States) 1.79%
Mexico (United Mexican States) 1.76%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26 1.44%
Romania (Republic Of) 1.24%
India (Republic of) 1.07%
Czech (Republic of) 0.94%
Egypt (Arab Republic of) 0.93%
Turkey (Republic of) 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)