Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged

Détails

ISIN IE00BGPZW721
No. de valeur 47971735
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.59 GBP 15.04.2025
Prix précédent * 10.63 GBP 14.04.2025
Max 52 semaines * 11.32 GBP 06.02.2025
Min 52 semaines * 10.31 GBP 12.06.2024
NAV * 10.59 GBP 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 410'584'315
Actifs de la classe *** 120'342
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.11% 31.12.2024
15.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.65% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -3.55% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois -5.53% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois -0.84% 15.10.2024
15.04.2025
1 an +0.38% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans +6.33% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans +10.20% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans -1.58% 24.06.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.53%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Mar25 1.62%
Indonesia (Republic of) 1.41%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 1.21%
India (Republic of) 1.20%
India (Republic of) 1.20%
South Africa (Republic of) 1.18%
Mexico (United Mexican States) 1.08%
China (People's Republic Of) 0.96%
Turkey (Republic of) 0.93%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)