LO Funds (CH) - Swiss Leaders P D

Dati di base

ISIN CH0011786628
Numero di valore 1178662
Bloomberg Global ID BBG000GQ9CB6
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Leaders P D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo almeno due terzi degli attivi in azioni e titoli collegati alle azioni emessi da società domiciliate in Svizzera e leader nel rispettivo settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 222.04 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 220.53 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 231.38 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 194.99 CHF 09.04.2025
NAV * 222.04 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'232'389
Attivo della classe *** 21'686'945
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.24% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +6.29% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -3.16% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +7.31% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +3.46% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +3.86% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +2.57% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +25.54% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.25%
Roche Holding AG 13.00%
Novartis AG Registered Shares 11.71%
Zurich Insurance Group AG 5.49%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.50%
ABB Ltd 4.39%
UBS Group AG 4.18%
Holcim Ltd 4.10%
Alcon Inc 3.54%
Lonza Group Ltd 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.71%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)