LO Funds (CH) - Swiss Leaders P D

Dati di base

ISIN CH0011786628
Numero di valore 1178662
Bloomberg Global ID BBG000GQ9CB6
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Leaders P D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo almeno due terzi degli attivi in azioni e titoli collegati alle azioni emessi da società domiciliate in Svizzera e leader nel rispettivo settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 214.54 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 213.20 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 223.56 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 187.68 CHF 10.11.2023
NAV * 214.54 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'355'568
Attivo della classe *** 22'247'043
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.35% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.74% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.78% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.29% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +13.23% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +10.59% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -9.16% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +12.57% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 12.16%
Nestle SA 11.92%
Roche Holding AG 11.45%
UBS Group AG 5.34%
Partners Group Holding AG 4.99%
ABB Ltd 4.87%
Zurich Insurance Group AG 4.68%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.49%
Holcim Ltd 4.25%
Lonza Group Ltd 3.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.71%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)