LO Funds (CH) - Swiss Leaders P D

Dati di base

ISIN CH0011786628
Numero di valore 1178662
Bloomberg Global ID BBG000GQ9CB6
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Leaders P D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo almeno due terzi degli attivi in azioni e titoli collegati alle azioni emessi da società domiciliate in Svizzera e leader nel rispettivo settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 238.99 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 239.20 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 239.20 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 194.99 CHF 09.04.2025
NAV * 238.99 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 99'237'555
Attivo della classe *** 22'456'503
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.04% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.41% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.67% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +8.23% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +12.59% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +20.62% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +18.21% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +20.30% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.38%
Novartis AG Registered Shares 12.24%
Nestle SA 12.23%
ABB Ltd 5.92%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.47%
Zurich Insurance Group AG 5.05%
UBS Group AG Registered Shares 4.51%
Lonza Group Ltd 3.34%
Alcon Inc 3.16%
Partners Group Holding AG 2.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)