| ISIN | CH0011786628 |
|---|---|
| Numero di valore | 1178662 |
| Bloomberg Global ID | BBG000GQ9CB6 |
| Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Leaders P D |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo almeno due terzi degli attivi in azioni e titoli collegati alle azioni emessi da società domiciliate in Svizzera e leader nel rispettivo settore. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 238.99 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 239.20 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 239.20 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 194.99 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 238.99 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 99'237'555 | |
| Attivo della classe *** | 22'456'503 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.04% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.41% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.67% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +8.23% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +12.59% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +20.62% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +18.21% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +20.30% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 13.38% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 12.24% | |
| Nestle SA | 12.23% | |
| ABB Ltd | 5.92% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.47% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.05% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.51% | |
| Lonza Group Ltd | 3.34% | |
| Alcon Inc | 3.16% | |
| Partners Group Holding AG | 2.81% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.70% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |