ISIN | CH0011786628 |
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Numero di valore | 1178662 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQ9CB6 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Leaders P D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo almeno due terzi degli attivi in azioni e titoli collegati alle azioni emessi da società domiciliate in Svizzera e leader nel rispettivo settore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 214.62 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 211.66 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 223.56 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 187.68 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 214.62 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'355'568 | |
Attivo della classe *** | 22'247'043 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.39% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -1.45% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.65% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +5.14% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +14.29% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +10.74% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -7.77% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +13.13% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.16% | |
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Nestle SA | 11.92% | |
Roche Holding AG | 11.45% | |
UBS Group AG | 5.34% | |
Partners Group Holding AG | 4.99% | |
ABB Ltd | 4.87% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.49% | |
Holcim Ltd | 4.25% | |
Lonza Group Ltd | 3.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.71% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |