ISIN | CH0011786628 |
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Numero di valore | 1178662 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQ9CB6 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Leaders P D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo almeno due terzi degli attivi in azioni e titoli collegati alle azioni emessi da società domiciliate in Svizzera e leader nel rispettivo settore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 222.04 CHF | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 220.53 CHF | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 231.38 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 194.99 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 222.04 CHF | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'232'389 | |
Attivo della classe *** | 21'686'945 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.24% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 mese | +6.29% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | -3.16% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +7.31% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +3.46% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +3.86% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +2.57% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +25.54% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.25% | |
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Roche Holding AG | 13.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.71% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.49% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.50% | |
ABB Ltd | 4.39% | |
UBS Group AG | 4.18% | |
Holcim Ltd | 4.10% | |
Alcon Inc | 3.54% | |
Lonza Group Ltd | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.71% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |