ISIN | CH0011786628 |
---|---|
No. de valeur | 1178662 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQ9CB6 |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Swiss Leaders P D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Actions émises par des sociétés dont le siège est en Suisse ou dont plus de la moitié de la production ou des services ont leur origine en Suisse et qui sont leaders dans leur domaine. |
Particularités |
Prix actuel * | 215.48 CHF | 18.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 216.63 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 223.56 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 184.54 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 215.48 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'808'144 | |
Actifs de la classe *** | 23'763'635 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.83% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.48% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | -0.80% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +4.48% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +7.60% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +11.49% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -4.37% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +14.74% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.94% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 13.45% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.97% | |
UBS Group AG | 5.39% | |
ABB Ltd | 4.58% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.97% | |
Lonza Group Ltd | 3.95% | |
Sika AG | 3.61% | |
Holcim Ltd | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.71% |
---|---|
Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |