ISIN | CH0011786628 |
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No. de valeur | 1178662 |
Bloomberg Global ID | BBG000GQ9CB6 |
Nom de fond | LO Funds (CH) - Swiss Leaders P D |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Actions émises par des sociétés dont le siège est en Suisse ou dont plus de la moitié de la production ou des services ont leur origine en Suisse et qui sont leaders dans leur domaine. |
Particularités |
Prix actuel * | 218.82 CHF | 19.06.2025 |
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Prix précédent * | 220.02 CHF | 18.06.2025 |
Max 52 semaines * | 231.38 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 194.99 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 218.82 CHF | 19.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'922'632 | |
Actifs de la classe *** | 22'066'675 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.69% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.54% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mois | -4.82% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mois | +7.25% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 an | +0.63% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 ans | +5.46% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 ans | +12.33% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 ans | +15.98% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.87% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.10% | |
Roche Holding AG | 11.35% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.33% | |
UBS Group AG | 4.94% | |
Lonza Group Ltd | 4.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.63% | |
ABB Ltd | 4.33% | |
Holcim Ltd | 4.08% | |
Alcon Inc | 4.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.71% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |