LO Funds (CH) - Swiss Leaders P D

Détails

ISIN CH0011786628
No. de valeur 1178662
Bloomberg Global ID BBG000GQ9CB6
Nom de fond LO Funds (CH) - Swiss Leaders P D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Actions émises par des sociétés dont le siège est en Suisse ou dont plus de la moitié de la production ou des services ont leur origine en Suisse et qui sont leaders dans leur domaine.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 214.62 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 211.66 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 223.56 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 187.68 CHF 10.11.2023
NAV * 214.62 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 73'355'568
Actifs de la classe *** 22'247'043
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.39% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -1.45% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.65% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +5.14% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +14.29% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +10.74% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -7.77% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +13.13% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 12.16%
Nestle SA 11.92%
Roche Holding AG 11.45%
UBS Group AG 5.34%
Partners Group Holding AG 4.99%
ABB Ltd 4.87%
Zurich Insurance Group AG 4.68%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.49%
Holcim Ltd 4.25%
Lonza Group Ltd 3.95%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.71%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)