LO Funds (CH) - Swiss Leaders M D

Dati di base

ISIN CH0224283116
Numero di valore 22428311
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds (CH) - Swiss Leaders M D
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo almeno due terzi degli attivi in azioni e titoli collegati alle azioni emessi da società domiciliate in Svizzera e leader nel rispettivo settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 227.21 CHF 15.07.2025
Prezzo precedente * 227.48 CHF 14.07.2025
Max 52 settimani * 237.93 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 200.64 CHF 09.04.2025
NAV * 227.21 CHF 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'579'386
Attivo della classe *** 23'241'161
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.85% 31.12.2024
15.07.2025
1 mese -0.58% 16.06.2025
15.07.2025
3 mesi +5.69% 15.04.2025
15.07.2025
6 mesi +4.85% 15.01.2025
15.07.2025
1 anno -0.20% 15.07.2024
15.07.2025
2 anni +9.69% 17.07.2023
15.07.2025
3 anni +9.45% 15.07.2022
15.07.2025
5 anni +15.72% 15.07.2020
15.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.21%
Roche Holding AG 10.88%
Novartis AG Registered Shares 10.30%
Zurich Insurance Group AG 5.14%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.12%
UBS Group AG 4.60%
ABB Ltd 4.54%
Lonza Group Ltd 4.52%
Alcon Inc 3.72%
Holcim Ltd 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.02%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)