LO Funds (CH) - Swiss Leaders M D

Détails

ISIN CH0224283116
No. de valeur 22428311
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds (CH) - Swiss Leaders M D
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Actions émises par des sociétés dont le siège est en Suisse ou dont plus de la moitié de la production ou des services ont leur origine en Suisse et qui sont leaders dans leur domaine.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 228.64 CHF 15.05.2025
Prix précédent * 227.08 CHF 14.05.2025
Max 52 semaines * 237.93 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 200.64 CHF 09.04.2025
NAV * 228.64 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 81'232'389
Actifs de la classe *** 22'987'668
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.52% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +6.35% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois -3.00% 17.02.2025
15.05.2025
6 mois +7.67% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +3.69% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans +4.28% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans +3.17% 16.05.2022
15.05.2025
5 ans +26.99% 15.05.2020
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.25%
Roche Holding AG 13.00%
Novartis AG Registered Shares 11.71%
Zurich Insurance Group AG 5.49%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.50%
ABB Ltd 4.39%
UBS Group AG 4.18%
Holcim Ltd 4.10%
Alcon Inc 3.54%
Lonza Group Ltd 3.34%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)