Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A

Dati di base

ISIN LU0129602552
Numero di valore 1222574
Bloomberg Global ID VONSMSC LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland Small Cap
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira a ottenere il massimo incremento possibile del valore in CHF attraverso l´investimento in piccole e medie società svizzere. Il patrimonio viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno 2/3 in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. , di piccole e medie società svizzere. Inoltre, il comparto può investire, in misura minore, in warrant su azioni emesse da piccole e medie società svizzere. Il comparto è autorizzato a investire anche in titoli di tipo azionario emessi da società svizzere a maggiore capitalizzazione o in società quotate in Svizzera, nonché a detenere liquidità purché la somma di tali posizioni non superi 1/3 del patrimonio complessivo del comparto. Per piccole e medie società svizzere si intendono in questo contesto società che, al momento dell´investimento, presentano una capitalizzazione di borsa pari o inferiore allo 0.75% della capitalizzazione di borsa svizzera.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 261.82 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 262.78 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 266.92 CHF 11.06.2025
Min 52 settimani * 220.48 CHF 09.04.2025
NAV * 261.82 CHF 30.06.2025
Issue Price * 261.82 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 261.82 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 204'088'907
Attivo della classe *** 31'195'118
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.74% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -0.47% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +5.25% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +7.73% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +5.77% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +1.92% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +9.34% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +18.80% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0686
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 9.70%
Schindler Holding AG Non Voting 6.32%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.49%
Straumann Holding AG 4.54%
SGS AG 4.42%
Belimo Holding AG 3.72%
Julius Baer Gruppe AG 3.58%
VAT Group AG 3.49%
Helvetia Holding AG 2.90%
PSP Swiss Property AG 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 2.04%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)