ISIN | LU0129602552 |
---|---|
Valorennummer | 1222574 |
Bloomberg Global ID | VONSMSC LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland Small Cap |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Partizipationsscheinen usw. von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz, angelegt. Bis höchstens 33% des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums angelegt werden. Unter den Begriff kleinere und mittlere schweizerische Gesellschaften fallen in diesem Zusammenhang Gesellschaften mit einer Börsenkapitalisierung, die zum Zeitpunkt der Investition, kleiner als oder gleich 0,75% der schweizerischen Börsenkapitalisierung ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 245.21 CHF | 12.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 249.45 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 259.08 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 235.15 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 245.21 CHF | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | 245.21 CHF | 12.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 245.21 CHF | 12.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 213'062'280 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'818'280 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.05% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -5.01% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | -1.14% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | -2.18% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +5.68% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +0.79% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | -25.54% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +6.91% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.29% | |
---|---|---|
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.38% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.01% | |
Straumann Holding AG | 5.26% | |
SGS AG | 5.19% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.00% | |
Belimo Holding AG | 3.49% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.23% | |
VAT Group AG | 3.12% | |
Baloise Holding AG | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 2.04% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |