| ISIN | LU1240799269 |
|---|---|
| Numero di valore | 28330434 |
| Bloomberg Global ID | UBBUQMD LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-mdist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 122.58 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 122.85 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 122.86 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.39 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 122.58 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 122.58 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 122.58 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 874'838'980 | |
| Attivo della classe *** | 2'776'179 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.02% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.09% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +2.08% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +4.84% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +13.30% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +12.32% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +34.09% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +38.86% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +37.90% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 16.65% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 12.91% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.25% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.89% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 6.28% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.15% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.18% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.17% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.17% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.76% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |