| ISIN | LU1240799269 |
|---|---|
| Valorennummer | 28330434 |
| Bloomberg Global ID | UBBUQMD LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-mdist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 122.58 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 122.85 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 122.86 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.39 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 122.58 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 122.58 USD | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 122.58 USD | 30.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 874'838'980 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'776'179 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +12.02% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.09% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +2.08% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +4.84% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +13.30% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +12.32% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +34.09% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +38.86% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +37.90% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 16.65% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 12.91% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 9.25% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.89% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 6.28% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 5.15% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 4.18% | |
| UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 4.17% | |
| UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 4.17% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.61% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.76% |
| Ongoing Charges *** | 1.09% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |