Neuberger Berman US Small Cap Fund USD I Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00BH2RF025
Numero di valore 23132035
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Small Cap Fund USD I Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24.99 USD 01.11.2024
Prezzo precedente * 24.85 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 25.88 USD 17.10.2024
Min 52 settimani * 19.69 USD 09.11.2023
NAV * 24.99 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 672'641'546
Attivo della classe *** 26'855'617
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.19% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.42% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -1.07% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +0.97% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +10.48% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +28.22% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +24.76% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +3.14% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +55.31% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fair Isaac Corp 2.39%
Manhattan Associates Inc 2.30%
Kirby Corp 2.14%
Eagle Materials Inc 2.06%
CSW Industrials Inc 2.02%
Tetra Tech Inc 1.92%
RBC Bearings Inc 1.88%
SPS Commerce Inc 1.81%
Chemed Corp 1.76%
Kadant Inc 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)