Neuberger Berman US Small Cap Fund USD I Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BH2RF025
Valorennummer 23132035
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund USD I Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.42 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 23.26 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 27.57 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 20.00 USD 08.04.2025
NAV * 23.42 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 635'118'838
Anteilsklassevermögen *** 28'965'737
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.07% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.04% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +4.27% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +1.04% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -12.42% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +1.08% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +11.42% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +16.00% 06.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +38.50% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chemed Corp 2.03%
Valmont Industries Inc 1.88%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.88%
RBC Bearings Inc 1.82%
Texas Roadhouse Inc 1.66%
CommVault Systems Inc 1.63%
Fair Isaac Corp 1.58%
Eagle Materials Inc 1.54%
Kirby Corp 1.54%
ESAB Corp 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)