AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0436637208
Numero di valore 43663720
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.66 CHF 10.11.2025
Prezzo precedente * 104.47 CHF 07.11.2025
Max 52 settimani * 104.92 CHF 03.11.2025
Min 52 settimani * 99.14 CHF 09.04.2025
NAV * 104.66 CHF 10.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'801'015
Attivo della classe *** 29'349'169
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.09% 31.12.2024
10.11.2025
1 mese +0.72% 10.10.2025
10.11.2025
3 mesi +1.48% 11.08.2025
10.11.2025
6 mesi +2.41% 12.05.2025
10.11.2025
1 anno +3.92% 11.11.2024
10.11.2025
2 anni +13.43% 10.11.2023
10.11.2025
3 anni +12.79% 10.11.2022
10.11.2025
5 anni +4.54% 10.11.2020
10.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 16.85
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.42
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 40.30%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 15.62%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 10.72%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 7.43%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 3.08%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 2.38%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 1.75%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.70%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 1.65%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)