AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0436637208
Numero di valore 43663720
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.19 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 102.35 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 103.22 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 98.39 CHF 02.07.2024
NAV * 102.19 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'570'875
Attivo della classe *** 27'876'103
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.66% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -0.45% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi +0.46% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +0.47% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +3.57% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +9.59% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +10.04% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +4.46% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 16.68
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.51
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 40.08%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 15.60%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 11.36%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 8.17%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 3.56%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 2.38%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.69%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.62%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 1.60%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)