AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0436637208
Numero di valore 43663720
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.94 CHF 01.12.2025
Prezzo precedente * 105.11 CHF 28.11.2025
Max 52 settimani * 105.11 CHF 28.11.2025
Min 52 settimani * 99.14 CHF 09.04.2025
NAV * 104.94 CHF 01.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'752'900
Attivo della classe *** 28'647'860
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.37% 31.12.2024
01.12.2025
1 mese +0.02% 03.11.2025
01.12.2025
3 mesi +1.63% 01.09.2025
01.12.2025
6 mesi +2.14% 02.06.2025
01.12.2025
1 anno +2.98% 02.12.2024
01.12.2025
2 anni +11.47% 01.12.2023
01.12.2025
3 anni +12.08% 01.12.2022
01.12.2025
5 anni +3.97% 01.12.2020
01.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 16.55
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.46
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 40.02%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 15.41%
AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q 11.13%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 7.57%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 3.22%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 2.40%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 1.79%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.71%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.67%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 1.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)