ISIN | CH0436637208 |
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Numero di valore | 43663720 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.19 CHF | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.10 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 103.08 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 97.01 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 100.19 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'749'382 | |
Attivo della classe *** | 27'479'031 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.31% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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1 mese | -1.24% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -1.38% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -0.54% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +2.83% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +7.78% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +1.40% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +4.97% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 15.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 40.20% | |
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AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 15.61% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.23% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 7.46% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 3.24% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 2.40% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.68% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 1.57% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.55% | |
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.98% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |