AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0436637208
Numero di valore 43663720
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.45 CHF 30.10.2024
Prezzo precedente * 101.59 CHF 29.10.2024
Max 52 settimani * 101.95 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 92.61 CHF 01.11.2023
NAV * 101.45 CHF 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'814'056
Attivo della classe *** 23'977'085
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.22% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.23% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +1.07% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +3.54% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +9.88% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +9.96% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -2.84% 01.11.2021
30.10.2024
5 anni +1.62% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 15.51
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.53
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 40.05%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 16.17%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 11.19%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 8.09%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 2.80%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 2.37%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.70%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.56%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 1.54%
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.99%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)