ISIN | CH0436637208 |
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No. de valeur | 43663720 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus A |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.37 CHF | 15.10.2025 |
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Prix précédent * | 104.15 CHF | 14.10.2025 |
Max 52 semaines * | 104.37 CHF | 15.10.2025 |
Min 52 semaines * | 99.14 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.37 CHF | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 74'080'790 | |
Actifs de la classe *** | 29'306'602 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.81% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
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1 mois | +0.34% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mois | +2.06% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mois | +4.17% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 an | +3.61% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 ans | +13.15% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 ans | +16.30% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 ans | +4.44% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | 16.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 40.30% | |
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AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 15.62% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 10.72% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 7.43% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 3.08% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 2.38% | |
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 1.75% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.70% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 1.65% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.98% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |