Reichmuth Alpin EUR P

Dati di base

ISIN CH0423561163
Numero di valore 42356116
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Alpin EUR P
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.00 EUR 31.10.2025
Prezzo precedente * 118.05 EUR 30.09.2025
Max 52 settimani * 121.00 EUR 31.10.2025
Min 52 settimani * 111.35 EUR 30.04.2025
NAV * 121.00 EUR 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 43'767'814
Attivo della classe *** 15'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.18% 30.12.2024
31.10.2025
Performance YTD (in CHF) +7.35% 30.12.2024
31.10.2025
1 mese +2.50% 30.09.2025
31.10.2025
3 mesi +4.81% 31.07.2025
31.10.2025
6 mesi +8.67% 30.04.2025
31.10.2025
1 anno +9.09% 31.10.2024
31.10.2025
2 anni +21.89% 31.10.2023
31.10.2025
3 anni +24.58% 31.10.2022
31.10.2025
5 anni +20.19% 30.11.2020
31.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 18.23
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 7.52%
UBS Gold ETF USD dis 6.87%
SCOR ILS Fund Atropos I C USD 3.27%
Reichmuth Himalaja UI A 2.61%
iShares S&P 500 Info Tech Sect ETF$Acc 2.46%
iShares S&P U.S. Banks ETF 2.41%
Money Market Call Eur, 0.9%, 25.03.25 (2526319) 2.34%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 ETF (DE) 2.28%
iShares Expanded Tech-Software Sect ETF 2.18%
iShares MSCI EMU Mid Cap ETF EUR Acc 2.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)