Reichmuth Alpin EUR P

Dati di base

ISIN CH0423561163
Numero di valore 42356116
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Alpin EUR P
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.90 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 113.40 EUR 30.09.2024
Max 52 settimani * 113.40 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 102.83 EUR 30.11.2023
NAV * 111.90 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 15'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.80% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.10% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.32% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.31% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.32% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +11.73% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +14.19% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +2.56% 30.11.2021
31.10.2024
5 anni +14.15% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 43.83
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 8.06%
UBS ETF (CH) Gold A dis 4.91%
Scor Ils Fd Sa Sic 3.26%
United States Treasury Notes 1.875% 2.98%
ASML Holding NV 2.66%
Reichmuth Himalaja UI A 2.53%
Apple Inc 2.47%
Microsoft Corp 2.30%
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca 2.14%
Alphabet Inc Class C 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.68%
Data TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)