Reichmuth Alpin EUR P

Stammdaten

ISIN CH0423561163
Valorennummer 42356116
Bloomberg Global ID
Fondsname Reichmuth Alpin EUR P
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Schweiz
Telefon: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefon: +41 41 249 49 29
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Anlagefonds in erster Linie(i) in forderungswertpapiere und- wertrechte(Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes,Optionsanleihen, etc.) von in- und ausländischen Unternehmen in Euro bzw. in Fremdwährungen, (ii) in Beteiligungswertpapiere und - wertrechte von in- und ausländischen Unternehmen in Euro bzw. Fremdwährungen, welche die Voraussetzungen an Kapitabeteiligungen im Sinne des deutschen Steuerrechts erf+llen, in Anteile an Effektenfonds und anderer anlagefonds, anteile an Immobillienfonds un Immobiliensgesellschaften im In- und Auslan, Alternative Investments, namentlich Hedge Funds, Private Equity, Debt, Infrastrukturprojekte sowie Übrige Fonds für alternative Anlagen sowie an geregelten Märkten gehandelte Terminkontrakte auf Rohwaren und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.90 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 113.40 EUR 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 113.40 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 102.83 EUR 30.11.2023
NAV * 111.90 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 15'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.80% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.10% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.32% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.31% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.32% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +11.73% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +14.19% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +2.56% 30.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +14.15% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 43.83
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 7.61%
UBS ETF (CH) Gold A dis 5.18%
Scor Ils Fd Sa Sic 3.19%
United States Treasury Notes 1.875% 2.92%
Reichmuth Himalaja UI A 2.44%
Apple Inc 2.37%
Unilever PLC 2.13%
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca 2.08%
Microsoft Corp 2.08%
Allianz SE 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.68%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)