ISIN | CH0149545482 |
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Numero di valore | 14954548 |
Bloomberg Global ID | BBG00363LXP7 |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF IA |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni, obbligazioni e strumenti di mercato monetario in tutto il mondo, attenendosi alle disposizioni della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l´invalidità (LPP) e le ordinanze relative alla LPP (OPP2 e OPP3) in merito agli investimenti di capitale. Il fondo distribuisce i propri ricavi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'424.23 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'425.18 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'465.19 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'337.19 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'424.23 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'161'772'162 | |
Attivo della classe *** | 60'416'694 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.15% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.56% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -1.75% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.47% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.85% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +8.78% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +5.59% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +11.10% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA Selection ETF USD acc | 8.97% | |
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UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc | 4.98% | |
Nestle SA | 3.22% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.85% | |
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 2.75% | |
Roche Holding AG | 2.55% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc | 2.35% | |
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 1.50% | |
Graham Macro UCITS J Platform USD | 1.43% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc | 1.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |