UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF K-1-dist

Stammdaten

ISIN CH0149545482
Valorennummer 14954548
Bloomberg Global ID CSPPRVI SW
Fondsname UBS (CH) Fund 1 - Privilege 45 CHF K-1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'486.89 CHF 15.12.2025
Vorheriger Preis * 1'481.91 CHF 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'491.21 CHF 04.12.2025
52 Wochen Tief * 1'339.25 CHF 07.04.2025
NAV * 1'486.89 CHF 15.12.2025
Ausgabepreis * 1'484.61 CHF 15.12.2025
Rücknahmepreis * 1'484.61 CHF 15.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 987'874'612
Anteilsklassevermögen *** 54'177'784
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.54% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +1.21% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +2.40% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +4.56% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +3.84% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +12.01% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +15.25% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +12.14% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 11.31%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$CHF H UX acc 5.35%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 4.54%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 4.53%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 3.41%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR)CHF H U-X-acc 3.33%
Nestle SA 3.17%
Roche Holding AG 3.01%
Novartis AG Registered Shares 2.52%
UBS Group AG Registered Shares 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)