Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs R Dis

Dati di base

ISIN CH0012162779
Numero di valore 1216277
Bloomberg Global ID BBG000BCNTF5
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs R Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L´obiettivo del fondo consiste nel conseguire un reddito costante, ponendo l´accento sulla sicurezza del patrimonio e sulla distribuzione equilibrata del rischio. Il fondo investe principalmente in obbligazioni in franchi svizzeri, certificati di debito e titoli simili a tasso fisso o variabile di debitori di diritto pubblico, dell´economia mista e privati, su scala mondiale nonché altri investimenti in conformità al regolamento del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.30 CHF 16.01.2026
Prezzo precedente * 109.33 CHF 15.01.2026
Max 52 settimani * 110.46 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 106.32 CHF 12.03.2025
NAV * 109.30 CHF 16.01.2026
Issue Price * 109.30 CHF 16.01.2026
Redemption Price * 109.30 CHF 16.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 263'468'964
Attivo della classe *** 115'766'986
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.42% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +0.33% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi -0.81% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +0.63% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +0.58% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +5.55% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +7.79% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni -2.63% 18.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.31%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.16%
Switzerland (Government Of) 0% 0.87%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 0.82%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.81%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.77%
UBS Switzerland AG 0.56% 0.77%
Switzerland (Government Of) 0% 0.73%
Basler Kantonalbank 1.6% 0.71%
Bank of Montreal 2.0375% 0.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.92%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)