ISIN | CH0012162779 |
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Valorennummer | 1216277 |
Bloomberg Global ID | BBG000BCNTF5 |
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs R Dis |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist ein stetiger Ertrag unter Betonung der Sicherheit des Vermögens und der Berücksichtigung einer ausgewogenen Risikoverteilung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert die kollektive Kapitalanlage in Schweizer Franken Anleihen oder andere Forderungswertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.77 CHF | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.06 CHF | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.31 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.01 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 108.77 CHF | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | 108.77 CHF | 25.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.77 CHF | 25.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 122'877'559 | |
Anteilsklassevermögen *** | 111'874'298 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.82% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 Monat | -0.71% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +1.82% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | -0.70% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +2.97% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +7.52% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +9.20% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | -1.84% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.74% | |
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UBS Switzerland AG 2.035% | 1.69% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.49% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.42% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.10% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% | 1.07% | |
Basler Kantonalbank 1.6% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.96% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 0.91% | |
Bank of Montreal 2.0375% | 0.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.92% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |