Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A1

Stammdaten

ISIN CH0012162779
Valorennummer 1216277
Bloomberg Global ID BBG000BCNTF5
Fondsname Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs A1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist ein stetiger Ertrag unter Betonung der Sicherheit des Vermögens und der Berücksichtigung einer ausgewogenen Risikoverteilung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert die kollektive Kapitalanlage in Schweizer Franken Anleihen oder andere Forderungswertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.36 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 110.44 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 110.92 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 103.75 CHF 24.01.2024
NAV * 110.36 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 110.36 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis * 110.36 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 131'686'149
Anteilsklassevermögen *** 119'323'816
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.41% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.33% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +2.10% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +4.13% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +5.30% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +11.12% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -0.88% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -2.95% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.79%
UBS Switzerland AG 2.035% 1.78%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.63%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.16%
Basler Kantonalbank 1.6% 1.08%
Switzerland (Government Of) 0% 1.00%
Bank of Montreal 2.0375% 0.94%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.92%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.92%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)