UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0718864688
Numero di valore 14462353
Bloomberg Global ID UBCDEQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.44 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 110.34 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 110.44 EUR 08.01.2026
Min 52 settimani * 105.17 EUR 13.01.2025
NAV * 110.44 EUR 08.01.2026
Issue Price * 110.44 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 110.44 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 125'820'403
Attivo della classe *** 2'278'983
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.66% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.62% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.82% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.96% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +2.10% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +4.77% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +8.55% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +11.35% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +5.36% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.875% 14.50%
United States Treasury Notes 3.875% 4.58%
United States Treasury Notes 4.5% 4.56%
United States Treasury Notes 4.625% 4.23%
United States Treasury Notes 4.25% 4.17%
Italy (Republic Of) 1.6% 3.52%
United States Treasury Notes 4.625% 3.07%
Italy (Republic Of) 3.5% 2.38%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.33%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)