UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0718864688
Numero di valore 14462353
Bloomberg Global ID UBCDEQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.33 EUR 03.10.2024
Prezzo precedente * 105.33 EUR 02.10.2024
Max 52 settimani * 105.43 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 98.02 EUR 18.10.2023
NAV * 105.33 EUR 03.10.2024
Issue Price * 105.33 EUR 03.10.2024
Redemption Price * 105.33 EUR 03.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 178'108'896
Attivo della classe *** 1'849'457
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.12% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.45% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +0.56% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +2.30% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +2.74% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +7.47% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +8.12% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni +0.25% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +2.35% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 4.03%
France (Republic Of) 0.5% 2.80%
United States Treasury Notes 0.375% 2.77%
Italy (Republic Of) 3.4% 2.55%
United States Treasury Notes 0.5% 2.37%
France (Republic Of) 1.75% 2.25%
Slovenia (Republic of) 1% 2.14%
United States Treasury Notes 2.875% 2.00%
Italy (Republic Of) 0.35% 1.82%
United States Treasury Notes 3.25% 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)