UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc

Détails

ISIN LU0718864688
No. de valeur 14462353
Bloomberg Global ID UBCDEQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate ST EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Currency Diversifier investit selon la politique de placement décrite dans le prospectus complet principalement dans des obligations de duration courte à moyenne. Ces instruments sont libellés pour la plupart dans des devises de pays développés présentant une solvabilité comparativement élevée. Le compartiment peut investir jusqu'à 100% de son actif dans des emprunts d'Etat. Il est par ailleurs en droit d'investir dans des emprunts privés de qualité, y compris des obligations d'entreprises, au gré des opportunités. Le compartiment peut investir dans des ABS et des MBS, à l'exclusion des MBS, CMBS, ABS et CDO américains.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.34 EUR 03.07.2025
Prix précédent * 108.29 EUR 02.07.2025
Max 52 semaines * 108.34 EUR 03.07.2025
Min 52 semaines * 102.91 EUR 04.07.2024
NAV * 108.34 EUR 03.07.2025
Issue Price * 108.34 EUR 03.07.2025
Redemption Price * 108.34 EUR 03.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 129'468'667
Actifs de la classe *** 2'100'143
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.98% 31.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +2.44% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois +0.66% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +1.45% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +2.76% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +5.23% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +9.42% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +9.31% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +5.47% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.75% 4.01%
Italy (Republic Of) 3.5% 3.49%
United States Treasury Notes 4.25% 3.15%
Italy (Republic Of) 1.85% 3.06%
United States Treasury Notes 2.875% 2.90%
United States Treasury Notes 2.875% 2.71%
United States Treasury Notes 3.5% 2.49%
Italy (Republic Of) 1.3% 2.06%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% 1.99%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.64%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)