ISIN | LU0718864688 |
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No. de valeur | 14462353 |
Bloomberg Global ID | UBCDEQA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Currency Diversifier investit selon la politique de placement décrite dans le prospectus complet principalement dans des obligations de duration courte à moyenne. Ces instruments sont libellés pour la plupart dans des devises de pays développés présentant une solvabilité comparativement élevée. Le compartiment peut investir jusqu'à 100% de son actif dans des emprunts d'Etat. Il est par ailleurs en droit d'investir dans des emprunts privés de qualité, y compris des obligations d'entreprises, au gré des opportunités. Le compartiment peut investir dans des ABS et des MBS, à l'exclusion des MBS, CMBS, ABS et CDO américains. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.33 EUR | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 105.33 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 105.43 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 98.02 EUR | 18.10.2023 |
NAV * | 105.33 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | 105.33 EUR | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 105.33 EUR | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 178'108'896 | |
Actifs de la classe *** | 1'849'457 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.12% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.45% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | +0.56% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +2.30% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +2.74% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +7.47% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +8.12% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | +0.25% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +2.35% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 4.03% | |
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France (Republic Of) 0.5% | 2.80% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.77% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 2.55% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.37% | |
France (Republic Of) 1.75% | 2.25% | |
Slovenia (Republic of) 1% | 2.14% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 2.00% | |
Italy (Republic Of) 0.35% | 1.82% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |