ISIN | LU0121751324 |
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Numero di valore | 1160633 |
Bloomberg Global ID | BBG000KF0MY7 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento di Sarasin BondSar Swiss Franc consiste in un rendimento elevato e costante nel rispetto dei criteri di qualità descritti qui di seguito e in una ripartizione bilanciata dei rischi. Gli investimenti del Compartimento si svolgono in tutto il mondo in obbligazioni di prim’ordine, obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, emessi esclusivamente in franchi svizzeri (CHF) (la quota di questi ultimi due può raggiungere al massimo il 25% del Compartimento), nonché tramite titoli a reddito fisso o variabile (zerobond inclusi), sempre espressi in CHF. Per titoli di prim’ordine si intendono quei titoli che ottengono da una nota agenzia di rating almeno il voto A oppure un giudizio qualitativo comparabile. Almeno l’85% degli investimenti del Compartimento in titoli a reddito fisso deve rispettare questo criterio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.72 CHF | 10.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 150.50 CHF | 07.02.2025 |
Max 52 settimani * | 151.16 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 144.59 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 150.72 CHF | 10.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'617'271 | |
Attivo della classe *** | 9'435'276 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.16% |
30.12.2024 - 10.02.2025
30.12.2024 10.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.45% |
10.01.2025 - 10.02.2025
10.01.2025 10.02.2025 |
3 mesi | +0.49% |
11.11.2024 - 10.02.2025
11.11.2024 10.02.2025 |
6 mesi | +1.61% |
12.08.2024 - 10.02.2025
12.08.2024 10.02.2025 |
1 anno | +4.23% |
12.02.2024 - 10.02.2025
12.02.2024 10.02.2025 |
2 anni | +7.37% |
10.02.2023 - 10.02.2025
10.02.2023 10.02.2025 |
3 anni | +1.58% |
10.02.2022 - 10.02.2025
10.02.2022 10.02.2025 |
5 anni | -3.21% |
10.02.2020 - 10.02.2025
10.02.2020 10.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credit Agricole S.A. 3.0425% | 2.30% | |
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Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 2.12% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% | 1.77% | |
Commonwealth Bank of Australia 1.94% | 1.75% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% | 1.65% | |
Banco del Estado de Chile 0.575% | 1.61% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.5994% | 1.61% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.205% | 1.61% | |
Macquarie Group Ltd. 0.395% | 1.60% | |
Banco Santander, S.A. 0.31% | 1.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |