JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist

Détails

ISIN LU0121751324
No. de valeur 1160633
Bloomberg Global ID BBG000KF0MY7
Nom de fond JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d'investissement du fonds est d'atteindre un revenu élevé et continu tout en respectant les critères de qualité ci-après définis et une répartition équilibrée des risques. Les investissements du compartiment s'effectuent à l'échelle mondiale dans des emprunts de premier ordre exclusivement libellés en franc suisses (CHF), des emprunts convertibles et à option (pour les deux derniers nommés, jusqu'à concurrence de 25% du compartiment) et des titres à intérêt fixe ou variable (y compris des obligations à coupon zéro) également libellés en CHF. Sont réputés de "premier ordre" les titres notés au minimum A, ou pourvus d'une appréciation de qualité comparable, par une agence de notation reconnue au niveau international. Au moins 85% des investissements du compartiment en titres à taux fixe doivent répondre à ce critère. Les actions, qui ont été émises suite à une conversion ou à l'exercice d'un droit d'option, peuvent être conservées jusqu'à un maximum de 10% du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 149.91 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 149.99 CHF 11.11.2024
Max 52 semaines * 149.99 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 143.11 CHF 24.11.2023
NAV * 149.91 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'653'521
Actifs de la classe *** 9'565'762
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.30% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois +0.59% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +1.07% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +2.99% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +4.98% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +7.06% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -1.20% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -3.01% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Credit Agricole S.A. 3.0425% 2.26%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 2.09%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% 1.73%
Commonwealth Bank of Australia 1.94% 1.72%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% 1.63%
ADCB Finance (Cayman) Limited 0.5% 1.61%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.205% 1.60%
Banco del Estado de Chile 0.575% 1.59%
Banco de Credito e Inversiones 0.5994% 1.59%
Banco Santander, S.A. 0.31% 1.57%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.11%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)