ISIN | LU1923148958 |
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Numero di valore | 45490215 |
Bloomberg Global ID | VONEHIC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.34 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.26 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 101.11 CHF | 16.09.2025 |
Min 52 settimani * | 94.51 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 100.34 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 100.34 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 100.34 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 961'458'294 | |
Attivo della classe *** | 63'047'386 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.79% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mese | +0.26% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +2.09% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +2.45% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +2.72% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +14.52% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +8.89% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | -3.31% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 11.16% | |
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Us 10yr Note Cbt 1225 Ee Offset | 2.19% | |
Vontobel EM Investment Grade I USD | 1.87% | |
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% | 1.42% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.29% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.875% | 1.27% | |
Saudi Awwal Bank 5.947% 09/04/2035 | 1.10% | |
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% | 1.08% | |
Vontobel Asian Bond I USD | 1.04% | |
Ecopetrol S.A. 5.875% | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.78% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |