Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1923148958
Valorennummer 45490215
Bloomberg Global ID VONEHIC LX
Fondsname Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Der Teilfonds baut nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation eine Ausrichtung (Exposure) hauptsächlich auf fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen, Notes und vergleichbare Finanzinstrumente auf, einschliesslich notleidende Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Contingent Convertibles, die auf Hartwährungen (gemäss untenstehender Definition) lauten. Diese Wertpapiere können von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.94 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 100.06 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 100.31 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 94.51 CHF 11.04.2025
NAV * 99.94 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis * 99.94 CHF 21.08.2025
Rücknahmepreis * 99.94 CHF 21.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 916'421'892
Anteilsklassevermögen *** 62'332'728
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.37% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +0.53% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +3.24% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +1.46% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +4.31% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +12.44% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +5.33% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre -5.64% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5yr Note (Cbt) Sep25 14.35%
Us 10yr Note Cbt 0925 Ee Offset 2.35%
Vontobel EM Investment Grade I USD 1.96%
Poinsettia Finance Ltd. 6.625% 1.54%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 1.33%
Saudi Arabian Oil Company 5.875% 1.32%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% 1.13%
Vontobel Asian Bond I USD 1.09%
Colombia (Republic Of) 5% 1.08%
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)