ISIN | AT0000A26P95 |
---|---|
Numero di valore | 46637933 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (RZ) VT |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.73 EUR | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 124.56 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 135.67 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 104.97 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 124.73 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 124.73 EUR | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 207'357'703 | |
Attivo della classe *** | 861'826 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.37% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.71% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +0.17% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +5.20% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +0.35% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | -1.66% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +0.68% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +9.80% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +18.75% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
3i Group Ord | 2.50% | |
---|---|---|
Novonesis (Novozymes) B Class B | 2.43% | |
United Utilities Group PLC Class A | 2.39% | |
CellaVision AB Bearer Shs | 2.31% | |
Smith & Nephew PLC | 2.30% | |
Beiersdorf AG | 2.27% | |
BE Semiconductor Industries NV | 2.22% | |
Tomra Systems ASA | 2.22% | |
Howden Joinery Group PLC | 2.21% | |
Halma PLC | 2.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |