ISIN | AT0000A26P95 |
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No. de valeur | 46637933 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (RZ) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 129.33 EUR | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 129.85 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 131.43 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 104.97 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 129.33 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 129.33 EUR | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 199'092'567 | |
Actifs de la classe *** | 830'204 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.11% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.26% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
1 mois | +2.70% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +2.50% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +23.21% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | -1.78% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +17.33% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +23.14% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | +14.04% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Legrand SA | 2.38% | |
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Prysmian SpA | 2.36% | |
3i Group Ord | 2.21% | |
United Utilities Group PLC Class A | 2.10% | |
Halma PLC | 2.08% | |
Genmab AS | 2.06% | |
voestalpine AG | 2.00% | |
Assa Abloy AB Class B | 1.98% | |
Infineon Technologies AG | 1.97% | |
Smith & Nephew PLC | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |