Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (RZ) VT

Détails

ISIN AT0000A26P95
No. de valeur 46637933
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (RZ) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.64 EUR 25.08.2025
Prix précédent * 126.36 EUR 22.08.2025
Max 52 semaines * 135.67 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 104.97 EUR 10.04.2025
NAV * 127.64 EUR 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 127.64 EUR 25.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 202'755'275
Actifs de la classe *** 867'540
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.70% 31.12.2024
22.08.2025
YTD Performance (en CHF) +2.68% 31.12.2024
22.08.2025
1 mois -0.13% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +0.37% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois -2.79% 24.02.2025
22.08.2025
1 an -1.50% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +9.30% 22.08.2023
22.08.2025
3 ans +2.51% 22.08.2022
22.08.2025
5 ans +17.79% 24.08.2020
22.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novonesis (Novozymes) B Class B 2.53%
Halma PLC 2.40%
Howden Joinery Group PLC 2.33%
3i Group Ord 2.33%
United Utilities Group PLC Class A 2.30%
BE Semiconductor Industries NV 2.28%
Geberit AG 2.22%
Legrand SA 2.18%
Borregaard ASA 2.16%
Whitbread PLC 2.15%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)