UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist

Dati di base

ISIN LU1240791019
Numero di valore 28342191
Bloomberg Global ID UBAGQ4M LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe su scala mondiale in obbligazioni e azioni in un rapporto per lo più equilibrato, benché variabile, e con enfasi sull'Asia. Il gestore del fondo combina titoli attentamente selezionati di vari governi e società provenienti da diversi paesi e settori e appartenenti a classi di attività differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.20 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 100.93 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 101.20 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 90.97 USD 09.04.2025
NAV * 101.20 USD 05.06.2025
Issue Price * 101.20 USD 05.06.2025
Redemption Price * 101.20 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'796'261
Attivo della classe *** 7'446'514
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.72% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.56% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.65% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +2.48% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +3.84% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +6.71% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +16.53% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +11.75% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +18.45% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc 11.82%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 10.95%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc 9.97%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc 9.05%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.73%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 5.65%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 5.60%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc 4.64%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.62%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.22%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)