UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist

Détails

ISIN LU1240791019
No. de valeur 28342191
Bloomberg Global ID UBAGQ4M LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Global Strategy Balanced (USD) Q-4%-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The aim of the investment policy is to combine investment income and capital growth within the framework of a globally oriented portfolio with an enhanced focus on Asia.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.81 USD 08.01.2026
Prix précédent * 112.23 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 112.28 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 88.89 USD 09.04.2025
NAV * 111.81 USD 08.01.2026
Issue Price * 111.81 USD 08.01.2026
Redemption Price * 111.81 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 116'777'513
Actifs de la classe *** 8'152'407
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.39% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.12% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +2.52% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +3.43% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +10.75% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +19.43% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +27.20% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +29.68% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +12.94% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD U-X Acc 12.64%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 10.94%
UBS MSCI AC Asia ex Japan SF ETF USD acc 8.31%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc 7.93%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 7.16%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 5.67%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 5.48%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.35%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.32%
UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF USD acc 4.03%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.88%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)