ISIN | IE00BGV5W107 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund A9 (USD) accumulating |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | Clark Financial Advisory Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2.39 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2.36 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 2.39 USD | 02.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1.87 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2.39 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.54% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.31% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +6.32% |
03.06.2025 - 02.07.2025
03.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +11.97% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +8.40% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +14.59% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +42.08% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +59.69% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +99.31% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |