Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund A9 (USD) accumulating

Stammdaten

ISIN IE00BGV5W107
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund A9 (USD) accumulating
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Clark Financial Advisory Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.33 USD 07.11.2024
Vorheriger Preis * 2.30 USD 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 2.33 USD 07.11.2024
52 Wochen Tief * 1.70 USD 09.11.2023
NAV * 2.33 USD 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.48% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +31.13% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +5.58% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +14.77% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +13.94% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +35.91% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +48.41% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +30.16% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +107.42% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)