UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist

Dati di base

ISIN LU0659904402
Numero di valore 13494388
Bloomberg Global ID UBSBCDD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 76.80 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 76.76 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 76.80 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 71.82 USD 04.07.2024
NAV * 76.80 USD 03.07.2025
Issue Price * 76.80 USD 03.07.2025
Redemption Price * 76.80 USD 03.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 151'976'367
Attivo della classe *** 5'309'710
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.94% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -8.94% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +0.87% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +1.95% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +3.73% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +6.90% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +12.72% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +15.18% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +12.79% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 03.07.2025

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.75% 4.01%
Italy (Republic Of) 3.5% 3.49%
United States Treasury Notes 4.25% 3.15%
Italy (Republic Of) 1.85% 3.06%
United States Treasury Notes 2.875% 2.90%
United States Treasury Notes 2.875% 2.71%
United States Treasury Notes 3.5% 2.49%
Italy (Republic Of) 1.3% 2.06%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.92%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)