ISIN | LU0659904402 |
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No. de valeur | 13494388 |
Bloomberg Global ID | UBSBCDD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Currency Diversifier investit selon la politique de placement décrite dans le prospectus complet principalement dans des obligations de duration courte à moyenne. Ces instruments sont libellés pour la plupart dans des devises de pays développés présentant une solvabilité comparativement élevée. Le compartiment peut investir jusqu'à 100% de son actif dans des emprunts d'Etat. Il est par ailleurs en droit d'investir dans des emprunts privés de qualité, y compris des obligations d'entreprises, au gré des opportunités. Le compartiment peut investir dans des ABS et des MBS, à l'exclusion des MBS, CMBS, ABS et CDO américains. |
Particularités |
Prix actuel * | 75.79 USD | 28.04.2025 |
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Prix précédent * | 75.73 USD | 25.04.2025 |
Max 52 semaines * | 75.79 USD | 28.04.2025 |
Min 52 semaines * | 70.74 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 75.79 USD | 28.04.2025 |
Issue Price * | 75.79 USD | 28.04.2025 |
Redemption Price * | 75.79 USD | 28.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 145'521'670 | |
Actifs de la classe *** | 5'345'128 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.57% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.33% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 mois | +1.00% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mois | +1.91% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mois | +3.13% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 an | +6.92% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 ans | +11.66% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 ans | +12.24% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 ans | +14.10% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.04.2025 |
France (Republic Of) 0.5% | 3.79% | |
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Italy (Republic Of) 3.5% | 3.40% | |
Italy (Republic Of) 1.85% | 2.98% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 2.76% | |
Italy (Republic Of) 1.3% | 2.01% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.99% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | 1.97% | |
United States Treasury Notes 4% | 1.79% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 1.78% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.92% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |