| ISIN | LU0222474768 |
|---|---|
| Numero di valore | 2186219 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HR8QD1 |
| Nome del fondo | Pictet-EUR Corporate Bonds -Z |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Gli investimenti in obbligazioni convertibili non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio. Gli investimenti saranno caratterizzati da un grado elevato di volatilità e da un rating non inferiore a B3 o B assegnati rispettivamente da Moody’s e Standard & Poor’s o, in assenza di un rating ufficiale, essere di qualità equivalente secondo l'Uffico Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB non potranno rappresentare più del 25% del patrimonio netto del comparto, restando peraltro inteso che l’esposizione a singoli emittenti di una tale qualità non potrà essere superiore al 1,5 % del patrimonio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 248.38 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 248.80 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 248.96 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 235.93 EUR | 05.11.2024 |
| NAV * | 248.38 EUR | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 756'332'807 | |
| Attivo della classe *** | 37'984'016 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.80% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.80% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | +0.43% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +1.06% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +2.88% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +5.15% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +15.02% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +22.66% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +4.37% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 41.1034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 8.65% | |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 25 | 2.54% | |
| Altarea SCA 5.5% | 0.99% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 0.82% | |
| Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% | 0.80% | |
| Crelan S.A. 5.25% | 0.79% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% | 0.79% | |
| Credit Agri (Ldn) 3.25% | 0.79% | |
| Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% | 0.77% | |
| ABB Finance B.V. 3.125% | 0.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.07% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.07% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |