ISIN | LU0222474768 |
---|---|
Valorennummer | 2186219 |
Bloomberg Global ID | BBG000HR8QD1 |
Fondsname | Pictet-EUR Corporate Bonds -Z |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 238.00 EUR | 14.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 237.56 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 238.01 EUR | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 217.07 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 238.00 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 715'517'002 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'296'155 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.23% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.22% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +0.82% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +1.82% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +5.19% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +9.55% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +15.43% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -1.37% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +1.54% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 41.1034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Euro Schatz Future Dec 24 | 8.19% | |
---|---|---|
Euro Bobl Future Dec 24 | 4.71% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 3.07% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 1.09% | |
BPCE SA 1.5% | 1.02% | |
Verizon Communications Inc. 1.125% | 0.97% | |
Molnlycke Holding AB 4.25% | 0.93% | |
Allianz SE 4.597% | 0.92% | |
Crelan S.A. 5.25% | 0.85% | |
Enel S.p.A. 2.25% | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.066% |
---|---|
Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |