Pictet-EUR Corporate Bonds -Z

Stammdaten

ISIN LU0222474768
Valorennummer 2186219
Bloomberg Global ID BBG000HR8QD1
Fondsname Pictet-EUR Corporate Bonds -Z
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 249.10 EUR 19.01.2026
Vorheriger Preis * 249.07 EUR 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 249.20 EUR 14.01.2026
52 Wochen Tief * 237.30 EUR 14.03.2025
NAV * 249.10 EUR 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 813'042'752
Anteilsklassevermögen *** 42'225'543
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.49% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.21% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.81% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +0.22% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +1.49% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +4.36% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +11.31% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +17.20% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +2.91% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 41.1034
ADDI Date 19.01.2026

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Mar 26 7.32%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 3.70%
Euro Bund Future Mar 26 2.21%
Altarea SCA 5.5% 0.91%
Crelan S.A. 5.25% 0.76%
Air Liquide Finance SA 3.5% 0.76%
Credit Agricole S.A. 3.25% 0.76%
ABB Finance B.V. 3.125% 0.71%
Wustenrot & Wurttembergische AG 2.125% 0.71%
Credit Agricole S.A. 5.5% 0.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.07%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)