Pictet-EUR Corporate Bonds -I dy

Dati di base

ISIN LU0760711951
Numero di valore 18161116
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-EUR Corporate Bonds -I dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Gli investimenti in obbligazioni convertibili non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio. Gli investimenti saranno caratterizzati da un grado elevato di volatilità e da un rating non inferiore a B3 o B assegnati rispettivamente da Moody’s e Standard & Poor’s o, in assenza di un rating ufficiale, essere di qualità equivalente secondo l'Uffico Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB non potranno rappresentare più del 25% del patrimonio netto del comparto, restando peraltro inteso che l’esposizione a singoli emittenti di una tale qualità non potrà essere superiore al 1,5 % del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.01 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 179.81 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 185.93 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 172.55 EUR 17.01.2024
NAV * 180.01 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 743'679'404
Attivo della classe *** 30'596'018
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.09% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +3.45% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -1.42% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -0.52% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +2.45% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +3.16% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +9.03% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -7.83% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni -8.13% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Dec 24 7.95%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 2.25%
BPCE SA 1.5% 0.99%
Verizon Communications Inc. 1.125% 0.97%
Altarea SCA 5.5% 0.96%
Molnlycke Holding AB 4.25% 0.91%
Allianz SE 4.597% 0.89%
Crelan S.A. 5.25% 0.84%
Enel S.p.A. 2.25% 0.82%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.611%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)