Pictet-EUR Corporate Bonds -I dy

Stammdaten

ISIN LU0760711951
Valorennummer 18161116
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-EUR Corporate Bonds -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche und hauptsächlich von den OECD-Ländern ausgegebene Obligationen. Die Anlagen können auf alle Währungen der sieben grössten Industriestaaten (G-7) sowie Schweizer Franken und schwedische Kronen lauten. Mit Ausnahme des Euro sichert der Fonds alle Währungen ab.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 182.76 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 182.88 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 185.93 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 176.00 EUR 04.07.2024
NAV * 182.76 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 696'826'646
Anteilsklassevermögen *** 25'124'973
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.75% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.09% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.45% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +1.93% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +1.75% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +4.14% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +9.46% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +8.52% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre -4.97% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future June 25 6.72%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 3.65%
Euro Bund Future June 25 3.22%
Altarea SCA 5.5% 1.08%
Allianz SE 4.597% 0.98%
Crelan S.A. 5.25% 0.88%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 0.88%
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 0.86%
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% 0.81%
Wustenrot & Wurttembergische AG 2.125% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.61%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)